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机构论市:短期反抽即将结束 后市三大问题需重点关注

2019-11-14 16:03:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名

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  钱坤投资:震荡幅度收敛

  大盘今天继续走出小幅行情。早盘股指高开,不过没有太大的表现,整个上午股指围绕昨日收盘点位窄幅整理,下午大盘缓慢上行,最高涨至2917点后再次停滞,横盘整理后轻微回落,尾市平稳报收。

  两市共成交3878亿,较昨日增量285亿。

  市场消息平静。统计局发布数据,2019年10月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比9月份回落1.1个百分点。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.17%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长5.6%。

  10月份我国经济在投资和工业生产方面有小幅回落,稳投资、稳增长仍然面临压力。食品价格推高10月份的CPI走向3.8%,也制约了货币政策的宽松节奏。企业库存已经处在较低水平,一旦企业预期有所好转,补库存对终端需求的正向反馈就会启动,增速企稳预期也会随之而来。

  市场预期下降,整个大盘的活跃度下降,但一旦业绩出现拐点信号,市场预期会迅速上升,对股价形成双击。

  今天盘面热点还是比较散乱,没有有力的领涨龙头出现。

  1、 消费电子

  消费电子今天走势强劲,奋达科技、环旭电子、安洁科技涨停。小米、华为概念都处于涨幅前列。这个可以看作是前期被无线耳机题材带动的,为市场展示赚钱效应,不过题材概念大于基本面变化。

  2、建筑

  上午建筑板块及建材、基建板块活跃,筑博设计、建科院涨停。11月13日,国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议决定,完善固定资产投资项目资本金制度,做到有保有控、区别对待,促进有效投资和加强风险防范有机结合。会议提出两项举措,一是降低部分基础设施项目最低资本金比例;二是基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目,可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金,但不得超过项目资本金总额的50%。

  10月建筑业PMI回升至60.4,且水泥价格持续上升,在当前房地产融资收紧情况下,政策对于稳增长诉求上升,基建配套资金可能逐步得到改善,基建投资可能会稳固回升。相关板块有反弹机会。

  3、芯片

  芯片、半导体、5G等高科技板块今天涨幅居前。消息面上,寒武纪发布首款面向边缘智能计算领域的AI芯片---思元220。行业在国家政策支持和研发加速的背景下,会有反复活跃的机会,资本市场成为推动科技发展的直接力量,相关板块仍可继续关注。

  大盘这三个交易日走势平平,波动幅度越来越小。股指已经推进到今年形成的三角形顶部,一旦出现突破力度就会很大。财政部在欧洲以不到1%的利率发行了40亿欧元的债券,引来200亿资金抢购,已经说明全球央行放水环境下,有确定性高利率的标的能够吸引大量资金,而中国多个优质权重公司,股息率达到3%以上,这也是近期外资积极流入的重要原因。这个利差就是权重蓝筹的支撑所在。大盘调整空间有限,只是需要耐心。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

  (责任编辑:DF078)
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