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10月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

2021-10-14 16:30:04 来源:东方财富研究中心 作者:佚名

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  10月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  新能源汽车:蔚来、小鹏9月交付量破万辆 关注5股

  投资策略:继续看好三元材料板块持续布局一体化,成本优势将在下半程竞争中有所体现,钴镍材料因疫情因素均出现不同程度的涨价,一体化布局企业获得更大利润弹性。电池环节建议关注宁德时代(300750,买入)和鹏辉能源(300438,未评级);中游材料关注隔膜环节恩捷股份(002812,增持)、星源材质(300568,未评级)、沧州明珠(002108,买入);溶剂环节继续关注石大胜华(603026,买入),建议关注新宙邦(300037,未评级)、奥克股份(300082,未评级);三元材料关注一体化布局核心标的华友钴业(603799,买入),建议关注当升科技(300073,未评级)

  计算机:关注三季报短期业绩与长期政策导向 看好6股

  投资策略:三季报集中披露时点临近,市场对业绩确定性的关注度将显着提高。结合当前赛道景气度来看,党政信创、智能汽车、工业互联网、工业软件等赛道延续中报高增长的概率较大,物联网、金融科技等赛道的成长值得期待。《国家标准化发展纲要》指出,要加强在人工智能、大数据、区块链等领域和技术的标准研究和产业推广,我们认为大型平台公司以及专精型公司更具发言权,因此综合现有市场格局,我们建议关注具有技术优势、平台优势同时拥有较强赋能属性的公司,如海康威视、金山办公、广联达、宝信软件、奇安信、中科创达、深信服

  医疗器械:国产器械替代有望加速 关注6股

  投资策略:国产器械替代大势所趋,医疗器械板块有望迎来快速发展期。从政府采购进口产品管理办法开始,国家对于国产医疗器械的引导扶持力度逐年加大,《关于促进医药产业健康发展的指导意见》明确提出国产药品和医疗器械能够满足要求的,政府采购项目原则上须采购国产产品;《国家税务总局关于修订发布〈研发机构采购国产设备增值税退税管理办法〉的公告》中也指出继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税,鼓励研发单位采购国产设备。投资建议:建议关注医疗器械板块相关头部标的如迈瑞医疗、安图生物、华大基因、开立医疗、南微医学、九强生物、微创医疗等

  国防军工:国器振起大道如砥 关注3股

  投资策略: 北三成功组网后,研究投入将从空间段向用户段倾斜,尤其是核心芯片和组件研发。 对于自主可控和性能要求较高的军用市场, 可着重关注技术优势和行业壁垒, 关注具备全产业链生产研发能力的公司,如海格通信、振芯科技。 民用市场方面, 长期看, 上游产值占比在逐步降低,中下游增长动力十足。建议关注北斗与多技术的融合应用,以及与其他行业的结合, 关注具备核心优势的企业,尤其是各细分行业应用的龙头,如北斗星通、华测导航

  汽车行业:重视传统车预期改善的行情 关注7股

  投资策略:2021 年对汽车板块影响的因素主要有芯片供给、原材料价格等,前期芯片供给不足,原材料价格大幅上涨,传统车板市场情绪较为悲观,我们判断三季度传统车板块业绩承压,但考虑到芯片供给逐步改善,预计板块四季度基本面将环比增长,基于基本面的预期改善,汽车板块行情有望启动。用车:重点关注吉利汽车、长城汽车;建议重点关注比亚迪、长安汽车;零部件:重点关注新泉股份、精锻科技、拓普集团等,重点关注中鼎股份(空气悬架)、文灿股份(一体压铸)、南山铝业(有色)、爱柯迪(轻量化)、福耀玻璃、星宇股份等

  证券行业:市场持续活跃两融规模上涨 关注3股

  投资策略:资本市场改革持续推进,证券行业的政策环境和生态体系继续改善,当前,券商PB估值为1.85倍,位于历史中枢以下,具有较高的安全边际,我们对证券行业维持“超配”评级。居民财富管理需求增长,权益基金爆发,券商发展财富管理业务具有自身的优势和亮点。我们关注具有财富管理业务优势的券商,建议关注龙头券商中金公司、华泰证券和特色券商东方财富、国联证券

  通信行业:“量价齐升”赋予光纤光缆新机遇 关注4股

  投资策略:根据CRU数据,全球光纤光缆市场逐步好转,在后疫情时代,海外市场对于基础设施投资加速,拉动光纤光缆市场需求,CRU预计2021年上半年全球光缆需求量同比增长11.1%,到2025年,全球光缆需求量将超6亿芯公里。目前国内各大企业产能利用率基本饱和,后续重点关注原材料的价格波动情况,以及新应用催化下对于光纤光缆供需格局变化情况。投资建议:移动光纤光缆集采量价齐升有望结束行业非理性竞争状态,带动行业逐步走向良性发展,长期重点关注供需格局的变化情况。建议关注:长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等

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