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券商晨会精华:把握能源转型和价值股机会 碳中和仍为主线

2021-11-01 09:06:14 来源:财联社 作者:佚名

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  财联社11月1日讯,上一个交易日,创业板指涨超2%,科创50指数涨近3%。早盘补跌的新能源板块午后再度拉升,隆基股份冲击涨停,成交额超200亿元;宁德时代股价再创历史新高,盘中市值首次突破1.5万亿元;多股水下拉升涨停,湖北宜化、大金重工等多只热门股创新高。市场一改近期颓势,情绪逐步回暖,食品、芯片、军工等多个题材活跃,个股呈现普涨格局,3500只个股上涨,涨幅超9%的个股逾百家,沪深两市成交额连续第6个交易日突破万亿元。开盘破发的新股深城交收跌近8%,次新股青岛食品上演“地天板”。

  上周五隔夜美股收盘全线收高,道指收涨0.25%,纳指收涨0.33%,标普500指数收涨0.19%。科技股大幅领涨,微软涨超2%,总市值达2.49万亿美元,超越苹果2.46万亿美元市值。英伟达涨2.5%,谷歌涨1.5%。新能源汽车板块再度走强,特斯拉涨3.45%,再创历史新高。中概股涨跌不一,比特数字涨超40%;老虎证券跌11.85%,富途控股跌8.57%,蔚来汽车跌3.36%。

  今日的券商晨会上,中信建投建议等待期把握能源转型和价值股双主线;海通证券认为11月市场结构性机会主要集中在碳中和方向;国泰君安认为配置逻辑已从周期转向消费。

  中信建投:等待期把握能源转型和价值股双主线

  中信建投证券认为,结构上,四季度考核在即,今年市场极致分化,冲刺阶段“决胜当下”将继续聚焦能源转型,放眼长期“布局来年”则不妨关注价值股修复机会。四季度考核在即,能源转型和价值股修复构成市场双主线。

  海通证券:11月市场结构性机会主要集中在碳中和方向

  海通证券认为,11月市场仍将以结构性机会为主,结构性机会主要集中在碳中和方向,也就是新能源行业。过去光伏、风电、储能、锂电等表现活跃,轮动上涨。要注意的是,在新能源板块个股不断走高的时候,板块内个股出现了不同程度的分化,同时也面临着估值压力,所以短期内注意不要盲目追高接力以防守为主,耐心等待机会。消费板块在三季度调整的较多,高估值已有所消化,从长期角度看好布局价值。随着三季报的披露结束各种利好利空和预期落地,本周市场将再次迎来空窗期,恐慌情绪逐步消散,资金开始逐步布局四季度乃至明年的行情,把握高端制造题材交易机会。

  国泰君安:配置逻辑从周期转向消费

  国泰君安研报称,结构配置上,维持10月以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断,配置逻辑从周期转向消费,从前期高景气进攻转向低估值防御。推荐行业配置:从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。1)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;2)消费电子:Oculus爆品带动下VR设备普及,可穿戴设备有望成为新增长点;3)金融地产:券商、银行地产盈利预期得到逐步改善;4)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车、光伏、特高压、绿电等方向。

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