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苏显邦:市场逐步消化中美贸易战消息

2018-05-17 08:21:56 来源:中金在线香港编辑部 作者:苏显邦

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  截至5月15日的上半旬,恒指累涨344点(1.11%),收31,152点,整体于29,791至31,592点之1,801点区间波动。国指则上升109点(0.88%),收12,440点,在11,843点至12,589点的746点区间上落。上半月市况先低后高出现了恒指6升4跌,及国指7升3跌的型格。究其主因;乃近日市场逐步消化中美贸易战消息,及朝鲜领袖金正恩第二度与国家主席习近平会面之后,随即落实与美国总统特朗普会面,大市投资气氛逐渐好转。
苏显邦:市场逐步消化中美贸易战消息
  及至本週初,MSCI明晟正式公佈234隻A股将纳入新兴市场及中国指数,新兴市场指数中,工行、建行及中石油3隻A股市值最高。此外,从市值来看,前三大权重板块均集中在银行(约佔31%)、非银行金融(约佔13%)及食品饮料(约佔7%),反映传统经济板块仍受国际投资者重视,上述消息从中綫角度将可逐步改善A股和港股表现,然而就在消息公佈的当日,恒指走势便结束6连升,加上腾讯在业绩公佈前股价已从5月7日低位375.40元强力反弹41.40元至416.80元,在受其于MSCI中国指数里的权重将由17.5%被摊薄至16.17%的忧虑影响下,腾讯股价出现「单日转向」,405元配股价及400元关口迅即失守。

  在5月下旬之市场焦点,当然聚焦于以下几件大事:

  1.执笔之时,腾讯仍未公佈今年首季业绩,市场预计,通用会计准则纯利中位数同比升20%,非通用会计准则纯利中位数则同比升30.5%,而近日腾讯股价反覆波动,若业绩胜预期,将有助股价回稳。

  2.週二至週六中国国务院副总理刘鹤率领中方代表团访美,目前已在美国展开第二轮中美贸易谈判,虽然谈判结果未必一步到位,但中美双方态度皆较过去有所回软。

  3.腾讯将于5月23及24日在广州召开「云+未来」大型峰会。

  4.5月31日MSCI指数正式纳入A股的前夕,市场将变得波动。

  5.小米来港上市的进程。

  个股推介:龙光地产

  龙光地产(03380.HK)在中国内地经营住宅和写字楼房地产,是一家以核心区域位于粤港澳大湾区的住宅开发为主的一体化物业发展商,去年位列中国房地产百强企业第29位及「中国房地产百强企业—盈利性TOP10」第4位。

  至去年12月底止全年,纯利65.3亿人民币,同比升45.4%;每股盈利1.2元;营业额276.9亿元,同比升34.8%;毛利95.2亿元,同比升45.1%;毛利率34.4%,同比升2.5%。

  龙光今年的销情旺盛,今年4月合约销售额为47.6亿元,同比升21.7%;合约销售面积为24.6万平方米,同比升24.9%。而今年首四个月合约销售额为206.6亿元,同比大增80.8%;合约销售面积为99万平方米,同比升35.6%。可看到其提价销售能力正大升,龙光已订下了今年全年合约销售目标为660亿元,较去年合约销售额434.2亿元将大增超过50%。

  中国已正式确定了粤港澳大湾区为「世界级大湾区的国家发展战略」,今年3月习主席在两会高度评价大湾区,加上本月底粤港澳大湾区规划细则快将出台,近日大湾区概念股正在热身起动。 龙光地产的土地储备集中在大湾区,是近年增长甚迅速的国内中型房产企业,在过去数年接连夺得单一价龙华白石地王,总体价龙华红山地王及光明新区新地王,堪称深圳后起地王企业。

  龙光的大湾区战略佈局目前已高度渗透该区11个重点城市的9个,均位处轨道交通沿綫或上盖地段,其项目的升值潜力庞大。而去年底粤港澳大湾区的货值更高达4,210亿元,土地储备总建筑面积约2,743万平方米,其中大湾区的佔比更超越60%,预料该区的更新项目在未来数年有望陆续开发及很大可能转化成土地储备。

  龙光的派息甚为慷慨,全年两次特别股息合共派0.05港元,连同中期息0.19元及末期息0.17元,全年股息共约0.41元,同比急升64.0%。

  股价自今年初开始从8元水平拾级而上,在4月底于10.75元再现升浪,建议在12元买入,目标15元,下破10.4元(除淨计)止蚀。

  苏显邦 创陞证券行政总裁

  专栏隔周四刊登

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