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今日机构重磅推荐9大港股 业绩强劲估值吸引

2017-08-28 14:39:57 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  大摩相信鞍钢股价未来60日内将升 评级「增持」

  鞍钢(00347.HK)

  摩根士丹利发表技术研究报告,相信鞍钢(00347.HK) 股价未来60日内会上升,发生概率达70%至80%,基於鞍钢股份近期被沽售,使其短期估值相对更吸引。该行目前给予鞍钢「增持」评级,目标价6.2元。该行指出,新的2017至2018年空气污染监管计划出炉,多项政策容许钢铁厂在供应绷紧下取得定价能力。其中削减石家庄、唐山、邯郸及安阳等重要城市一半产量,影响2,400万吨钢铁供应,并在一段时间内减少全国钢铁月供应量8%,河北及山东省亦要在11月15日前削减产能共1,745万吨。另外,非旺季生产模式要在钢铁行业实施,电炉及气炉须在高污染期间停产,延长焦化时间及控制运输亦令钢铁厂原料及运作成本增加,带动钢铁价格上升。

  大摩相信马钢股价未来60日内将升 评级「增持」

  马钢(00323.HK)

  摩根士丹利发表技术研究报告,相信马钢(00323.HK) 股价会於未来60日内上升,发生机会率料达70%至80%,主因该股近期被沽售,令短期估值更吸引,予目标价4.1元,评级「增持」。该行认为,新公布的2017至2018年空气污染管理计划的政策,令钢企可有更大的定价能力,因目前的供应减少,其中石家庄、唐山、邯郸、安阳减少50%、即相等於2,400万吨的产量;河北及山东的供应目标共降1,745万吨;非高峰生产及电力公司需於空气污染严重期间暂停供电等因素,都有利钢价回升。

  野村:远洋集团上半年业绩强劲 维持“买入”目标6元

  远洋集团(03377.HK)

  野村发表研究报告,称远洋集团(03377)上半年业绩表现强劲,在低基数下,收入同比升85%至173亿元人民币(下同),核心盈利同比升79.9%至15.2亿元,毛利率维持于22%稳定水平(去年全年为22.1%),股息回报率为3.5%。该行称,管理层以往较同业审慎,但这次对于增长有较积极的看法,主席将2017年全年销售目标由600亿元升至700亿元(相当于同比升39%),并预期2018年可超过1000亿元。野村认为,公司现有土储可支持上述目标。野村考虑公司本年至今收购土储(累计44项目,共涉可建总建筑面积500万方米),物业售价上升,毛利预估上调等,上调公司2017及2018年盈利预测分别5%及7%,目标价由4.62港元升至6港元,维持“买入”投资评级。

  大和:升国寿H股目标价至30港元,评级升至买入

  国寿(02628.HK)

  大和证券发表报告指,将国寿(02628.HK)(601628.SH)评级由“优于大市”升至“买入”,H股目标价由26港元至30港元,料第三季盈利增长超过一倍。大和表示,国寿未来盈利前景更明朗,承保利润将有改善,料下半年来自储备释放有税前盈利150亿元,今年上半年底保险经纪有158万名,按半年升6%,增长低于同业,有生产力经纪按半年升39%,管理层表示会由留意经纪量转为留意经纪质素。大和表示,国寿股价之前出现沽压,受制于产品质素及银行方面投资,有关因素已于股价反映,上半年新业务价值率持续扩大,抵销有关弱势,未来数季盈利向上成为股价催化剂。

  德银升万科目标价至29.65元 评级「买入」

  万科(02202.HK)

  德银发表报告,维持对万科(02202.HK) 「买入」投资评级,目标价由28.46元升至29.65元,同时上调2017年至2019年盈利预测8%至14%。该行指,有关调整基於公司更佳的毛利率、2017年半年业绩及近期的土地收购。此外,公司录得3,840亿元人民币未入帐且具更高税後毛利率的销售,预期将在2017年至2019年录得30%盈利增长,意味着5%至7%股息率,为蓝筹中最高。其估值亦是蓝筹中最低,因而维持万科作为该行大型股首选。德银又指,万科今年首七个月销售达3,130亿元人民币,因应下半年可售面积达4,000万平方米,料全年销售可达5,350亿元人民币。但认为其1.16亿平方米的土地储备不足维持公司高增长,下半年需作储备更多土地。除目前290万平方米市区重建项目,管理层亦表示有多於40项铁路物业项目正在商讨中。

  德银升华晨目标价至24.45元 评级「买入」

  华晨(01114.HK)

  德银发表研究报告,指华晨(01114.HK) 受惠於华晨宝马销售及定价表现转好,上半年纯利反弹,按年升28%,与该行预期相符,不过,新宝马5系销售增速较慢,加上较旧的合营型号折扣较高,则未能符合该行的短期预期。该行考虑到华晨对於新产品周期接受能力较预期高,SUV型号为公司销售带来支持,以及逐渐增加使用当地制造引擎等因素,均令该行看好公司2018至2019年表现。德银将华晨目标价由17.5元升至24.45元,评级「买入」,以反映增长前景改善。

  花旗:调升神华目标价至22港元,维持买入

  中国神华(01088.HK)

  花旗集团发表报告指,中国神华(01088.HK)(601088.SH)上半年盈利263亿元,按年升143%,占花旗全年预测71%,业绩强劲主要是上半年煤价走强,花旗调高神华今年起三年盈利预测,H股目标价由19.06港元,升至22港元。花旗料未来神华资本开支下跌,继续提供强劲自由现金流,维持该股“买入”评级,虽然花旗料煤价中期向下,但政府鼓励煤生产,料未来三至六个月煤供应仍紧。

  里昂:升人保评级至“跑赢大市” 目标价上调至4元

  人保(01339.HK)

  里昂发表研究报告称,中国人民保险集团(01339)中期纯利升14%好于预期。财产保险综合成本率95.5%,好于该行预期的96.4%,鉴于经营环境困难,有关业务表现已相当好。报告称,该行上调财险(02328)今明两年盈测分别7%及11%。而由于人保99%纯利仍来自财险,寿险及健康险业务仅仅收支平衡,故该行以财险表现为人保估值。基于该行上调财险评级,人保评级也相应自“沽售”升至“跑赢大市”,目标价自3.5元上调至4元。

  金利丰证券:前景向好 荐海螺水泥

  海螺水泥(00914.HK)

  买入价︰28.5 元

  目标价:31 元

  止蚀位:27.4 元

  海螺水泥(914)受惠产品销量和销售价格上升,以及投资收益按年增长,截至今年 6 月底止上半年,集团纯利大增 100.6%至 67.39 亿元(人民币,下同),收入按年增加 33.1%至 319.08 亿元,毛利增加 37.7%至 98.9 亿元,产品综合毛利率上升 2.26 个百分点至32.97%;每股盈利 1.27 元。集团透过建设和併购增加产能,期末熟料产能 2.44 亿吨,水泥产能 3.33 亿吨,骨料产能 2,490 万吨。于今年上半年,有 7 台水泥磨相继建成投产。期内,水泥和熟料合计淨销量增长 4.6%至 1.34 亿吨。集团的市场主要集中在东部及中部区域,销售金额同比分别上升 44.70% 和32.52%;西部区域的销售金额增长 39.39%,主要受惠于需求回暖和季节性因素;南部区域虽然销售下降,但价格仍有提升,销售金额上升 14.28%,整体表现不俗。海外发展方面,集团积极推进海外项目建设,印尼孔雀港粉磨站二期工程顺利建成投产,印尼北苏拉威西海螺水泥有限公司、柬埔寨马德望海螺水泥有限公司进入施工高峰期,老挝琅勃拉邦海螺水泥有限公司等项目工程建设稳步推进,俄罗斯伏尔加、老挝万象、缅甸曼德勒等项目前期工作正在有序推进。(中金在线港股综合中金在线香港、智通财经、阿斯达克、格隆汇)

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