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智通港股解盘(1.04) | 淡化指数调结构

2022-01-05 08:53:01 来源:智通财经网 作者:佚名

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  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  港股今天高开本来是博A股会开门红,没想到A股也走弱,港股只能是高开低走,不过总体还算平稳。

  市场对流动性有担心,今早逆回购,到期2700亿,而央行仅投放了100亿,净回收了2600亿;而本周总共有7000亿逆回购到期,到时再观察央行的投放情况。

  地产行业现在不容乐观。消息面上,克而瑞研究中心日前公布的数据显示,2021年12月,百强房企实现销售操盘金额9940.1亿元,单月销售业绩同比下降35.2%,环比增长32.4%。2021年全年,百强房企实现销售操盘金额11.08万亿元,同比下降3.5%。2021年全口径千亿房企达到43家。可见,行业到了很艰难的时刻。

  资金还是在猜测流动性会走向边际放松,只能说现在央行的调控越来越精细,不会大水漫灌,但局部的放水是值得期待。特别是对于地产行业,面临如此艰难之下,稳定压倒一切,过紧的情况下出现一定的松动来缓解压力,是可行之举。因此,今天的地产股集体反弹,原则就是跌的狠的反弹的力度就大。如世茂集团(00813)、中国奥园(03883)、佳兆业(01638)、富力地产(02777)这些,考虑到今天都有放量,看样子是有希望。

  一般情况下,地产股反弹大盘是大概率要走强的,但今天大盘依然没有太大的起色。根源在于A股的宁德时代(300750.SZ)又走崩了,这个品种可以认为是两地赛道股的旗手,这个品种稳不住,那么对整个赛道股都会形成负反馈。包括锂电、光伏及近期火爆的绿电等等,集体都带到沟里。这个原因很复杂,关键因素是赛道股处于高位,调整不充分,还有对前景的不甚明朗及风格转换等等。这导致机构的调仓换股也是重要原因。

  近期异常火爆的元宇宙龙头商汤-W(00020)盘中再度拉升,收盘回落也涨了5.81%,今天有南向资金高位兑现部分的情况,但总体的承接依然不错,从今天放量成交31亿来看,这个品种短期热度不会消退,还会反复。因为,现阶段,已经没有很好的品种值得上仓位,这个活跃品种对资金的吸引力依然很强。毕竟正宗品种柏能集团(01263)今天也大涨了近6个点,昨日已经提到过了。另外一个是数字王国(00547)也表现坚挺。

  昨日提到的中药类个股有退潮的迹象,龙头中国中药(00570)在惯性冲高后今天跌了近5个点,关键是高位放量的下跌。其它的跟风品种自然都是走弱。昨日已经提示了相关风险,只要不贪,应该就能全身而退,而后知后觉的就在山顶站岗。

  随着奥密克戎变种病毒在全球大规模蔓延,一系列的新研究数据表明,尽管新冠病例数量飙升至记录水平,但重症病例的数量并没有上升。美国食品和药物管理局(FDA)紧急批准了辉瑞公司的口服新冠药用于12岁以上高危人群。这些可能标志着新冠疫情进入了一个不那么令人担忧的新阶段,也给新冠疫情结束带来一丝曙光。只要有新的抗疫药出台,对其它的新药就会形成压制。在逻辑受损已经中药走强的背景之下,机构对CXO板块的信心出现动摇,领跌的有君实生物(01877)、信达生物(01801)等。

  随着疫情这块的好转,经济修复类的个股又开始活跃,如北京首都机场(00694)、中国东方航空(00670)、国泰航空(00293);旅游类的中国中旅(00308)表现突出,公司附属中旅物投与承建商其士(建筑)有限公司订立建设合同,据此,中旅物投同意委聘承建商进行建设工程,估计合同总额为8.23亿港元。建设工程包括在红磡地块建造一座28层的商务精品酒店及其配套设施,总建筑面积约27647平方米,而楼宇总地盘面积约为1644平方米。黄金地段盖一栋大楼,这个估值明显提升,香港的楼价相当坚挺。

  另外,很多东西都在涨价,主要是食品类和猪肉类。猪肉涨价的预期也很强烈,市场预计猪肉价格拐点大约在三季度,资金在提到发动,港股猪肉股集体走强。其中,雨润食品(01068)、中粮家佳康(01610)均出现大涨。

  明天中国移动要在A股上市,对市场资金是有压力的,能否稳定发出来是关键。参照中国电信(601728.SH)的发行来看,绿鞋机制只维持了一天,之后便是破发走弱。预计此次情况或许会好一点,今天相关电讯类都出现了异动,如中国移动(00941)、中国电信(00728),5G资本开支的增加预期导致中国铁塔(00788)也底部上涨。

  近期指数方面需要淡化,因为涨跌都比较有限,调结构是一个较长的过程。

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