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家临江:消费电子拐点明显 港股有资金进场抬估值

2023-11-03 10:34:02 来源:智通财经网 分享:

  

巴菲特这辈子的投资成功,其主要原因押对了“美国国运”。苹果公司预计的第一财季营收达不到预期,股价在盘后下跌3%。苹果供应商股价可能下跌。

在苹果财报电话会议上,CEO库克被问及多个有关该公司产品在中国需求的问题(实际上新机已经开始降价促销)。库克表示,他对苹果公司在中国市场的长期前景“非常乐观”,并指出,截至9月30日的上一季度,iPhone在中国的营收达到了创纪录的水平。库克说:“在9月这个季度,我们在中国创造了iPhone的营收记录,我们对此感到非常自豪。从长期来看,我认为中国是一个非常重要的市场,我对此非常乐观。”

市场关注台积电、博通、Qorvo、Lumentum和美光科技等股票。苹果重要供应商Skyworks周四收盘后也发布了业绩,营收预测不及预期,盘后下跌4%。苹果产品技术多年没进步,市场会给出答案的。

与此同时,据韩媒报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。行业分析师人士表示,从2024年开始,华为的新机型将全面采用自家设计的新麒麟处理器,华为若将出货量目标设定为1亿部,也证明新麒麟芯片的产能将远超预期。目前,华为Mate 60系列新品引爆市场,如果新麒麟芯片未来拓展应用到中低端产品线,将有潜力进一步搅动头部市场竞争格局。

华泰证券称,华为有望成为消费电子景气复苏的重要驱动力。

这几日小米手机也成为市场焦点。根据官方战报,前日正式首销的小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的600%。首销4小时,就刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。另据京东平台数据显示,小米14超iPhone15Pro首销量,打破了平台最近一年来的单品销售纪录。

花旗发布研究报告称,予小米集团-W(01810)“买入”评级,目标价由15.7港元上调至17.1港元,认为其风险回报吸引,随着小米市占率提升,令投资者对公司前景更乐观。该行对公司启动30日正面催化观察,预期第三季盈利强劲,最新旗舰手机Mi 14及即将推出的产品,批发渠道销售有支持,预计业绩及毛利率理想将会推动股价,Redmi Note新型号支持明年上半年出货量增长。

Canalys研报指出,第三季度,全球智能手机市场下降1%,由于厂商在二季度库存状况得到改善,并在三季度推出新品,因此出货量达2.9亿部。不过手机产业链已经见底,库存拐点已经显现,股市资金当然不会放过提前布局机会。

昨日,中国工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

笔者认为,A股的机器人概念板块的股价,前期已经把提前量打到了8年后,也就是多年后能否见到业绩不得而知。反倒是港股市场有没有机遇值得投资者逐步深挖。10月24日,小鹏科技日“放大招",推出了小鹏汽车自研的人形态双足机器人PX5、可量产的陆空一体式飞行汽车以及首款MPV“小鹏X9”。

消费电子火爆的同时,存储芯片价格也随之涨价。产业链消息,存储行业减产效应正式显现,10月DRAM和NAND闪存固定交易价格分别出现两年来和三个月来的首次反弹。据TrendForce 统计,截至10月31日,DRAM PC通用产品DDR4 8千兆位1G*8 2133MHz的平均固定交易价格为1.50美元,环比增长15.38%。截至同日,用于NAND存储卡/USB的128Gb 16G*8多层单元 通用产品的平均固定交易价格为3.88美元,环比上涨1.59%。这么看来,国内芯片代工厂上海复旦(01385)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)明年的业绩值得期许。

美联储已经暂停加息,信号明确有效的背景下,中金公司研报指出,综合宏观驱动力、经济预期差、左侧内生结构、技术指标等维度的信息,我们当前对国内股票资产最为看好,商品资产中性乐观,债券资产相对谨慎,各资产看多程度排序为股票>商品>债券。当前股市为偏多信号,市场底部支撑相对较强。股市阻力支撑指标在5个主要宽基指数中,有3个为看多信号,2个为看空信号,中金公司认为当前市场底部支撑相对较强,未来大概率走出震荡上涨行情。

免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

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