首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

智通港股解盘 | 关键点位获资金支持 泛科技类集体走强

2024-07-10 09:09:01 来源:智通财经网 分享:

  

【解剖大盘】   

沪指今天最低到了2904点,在关键位置终于有资金出手稳住阵脚,因为破了3000点之后已经连续跌了四天,如果再跌穿2900点,那实在是太难看了。不过,港股未见明显的资金入场,盘中主要受A股拉动,尾盘没有稳住,收盘走平。

这段时间美股持续走强,亚太印度、日本股市跟得最紧。日经225指数盘中大涨超2%。截至收盘,日经225收涨1.92%,报41650.5点,再创历史新高。其中很重要原因是全球最大养老基金-日本的政府养老投资基金(GPIF)正准备将部分政府控制的美元重新投入日元资产。有重磅机构作为后援,海外资金蜂拥而入,都想分一杯羹。

A股市场之所以这么多年一来一直在3000点徘徊,说到底就是缺乏重磅机构入场。没有长期稳定耐心资本,光靠公募和游资,显然是很难长期走牛。2015年那波其实走的是杠杠牛,并非是自然形成的,因此,国家一收杠杠之后,怎么上去怎么下来。

当务之急,就是要有大资金入场,A股今天终于看到有资金出手,临近上午收盘的最后半小时内,多只中证1000ETF快速放量。南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)成交金额超过昨日全天。这次重点出击的是中证1000ETF,因为跌幅巨大的就是这个板块,必须要稳住。但是否会持续仍需要观察。

注意到一个信号:中国人民银行公开市场业务操作室7月8日发布公告称,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。这个动作简单说就是在市场流动性紧张的时候,通过临时逆回购操作,满足机构对流动性的需求,维护金融市场平稳运行;在市场流动性过剩的时候,通过临时正回购操作,收回流动性,防范资金空转套利。同时将公开市场操作的时间在现有的工作日9:00~9:20的基础上,增加了工作日16:00~16:20的时段。临时隔夜正回购与逆回购的操作时间是16:00~16:20,可以更好地稳定流动性环境,保证流动性不会出现大的波动和风险。从这个意义上来说,市场是有底的,不至于出现失控的状态。

6月份金融数据发布在即,目前多家机构发布预测显示,增长数据并不乐观,预测均在2.3万亿-2.5万亿之间,社融在3.3万亿-3.5万亿之间,均同比少增7000亿-9000亿。看看实际公布的数据到底如何。

昨日提到:消费电子仍值得关注。今天利好如期而至,有产业链人士表示,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右;618电商促销期间苹果销量明显提升,这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。隔夜美股苹果公司股价再创新高。当前看,手机作为仅次于汽车行业的消费大头,是为数不多的有潜力的地方。关键是产业链完整,竞争力也相当强。即便是苹果也严重依赖中国产业链。因此,只要苹果涨,整个供应链都会受益。其中鸿腾精密(06088)发盈喜,料上半年录得未经审核净利润约2,800万至3,300万美元,而去年同期则录未经审核净亏损约900万美元,今天大涨超21个点。高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、比亚迪电子(00285)等均涨幅在7个点。对于这个行业的走势关键就是看苹果怎么走。

据最新消息,台积电预计至2024年CoWoS产量将实现翻倍增长,达到4万片晶圆,并规划在2025年进一步提升至5.5万—6万片,而到了2026年,则有望冲刺至7万—8万片的更高产量水平。这对芯片类的预期再度形成刺激,昨日提到的华虹半导体(01347)继续大涨7.80%,中芯国际(00981)、上海复旦(01385)均被带起。

台积电的强劲预期背后反应的是AI行业的蓬勃发展,英伟达股价升至近三周的高点,瑞银把目标价从120美元上调到了150美元。久违的中兴通讯(00763)也受到追捧,公司积极推进“AI FOR ALL”的产品战略和理念,公司预计于2024年7月推出搭载全新AI功能的手机新品。今天大涨9.83%。联想集团(00992)即将推出的的下一款Copilot+笔记本电脑瞄准的是6月18日推出的机型尚未涵盖的一个细分市场。

近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。这意味着我国高阶自动驾驶车辆上路向有法可依迈进一步。上海发放首批完全无人载人车牌照,浦东部分路段开启应用。

据湖北发布消息,萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长,单日单车峰值超20单。可见无人驾驶已经在开启落地的应用场景,未来出租车行业都会发生巨大变化,虽然对汽车业的增量有限,但对于无人驾驶这块需求不断提升。耐世特(01316)在汽车转向和动力传动系统领域发展超过百年,有机构推测耐世特已经获得特斯拉 Model Q 的北美订单,并且未来有望加深合作,获得 Model Q 在欧洲与中国的订单。

快手(01024)宣布60亿港元自动回购计划,该计划将于今年8月8日开始生效,至明年5月30日完成。据悉,此次60亿港元的自动回购计划,为160亿元三年回购计划的一部分。公司大手笔回购对稳定股价起到立竿见影的效果,今天涨超4个点。

【板块聚焦】

国家工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》及《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(徵求意见稿)公开徵求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量及降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。

光伏制造企业应具备条件包括:具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售後服务能力;每年用於研发及工艺改进的费用不低於总销售额的3%且不少於1,000万元人民币,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质;申报符合规范名单时上一年实际产量不低於上一年实际产能的50%等。

光伏行业又到了关键节点,巨头隆基绿能(601012)市值跌破1000亿元,这凸显行业的恶化,只能通过国家调控来化解危机。

主要品种:协鑫科技(03800)已与阿联酋主权基金穆巴达拉达成合作,双方子公司将探讨合作开发阿联酋首个多晶硅项目。其它有福莱特玻璃(06865)。

【个股掘金】

金风科技(02208):美国风电发电量连续第二个月超过煤炭 海外拓展值得期待 

根据美国能源信息署 (Energy Information Administration)的最新数据,今年 4 月,风力发电量连续第二个月超过煤炭。去年 4 月,风力发电量曾一度超过煤炭,但这次的差距更大,而且是连续两个月超过。1Q24实现风机销售量1.44GW,同比增长29.4%。 

点评:美国风电的快速发展对全球都有积极示范效应。金风科技订单储备充足,截至2024年一季度末,公司在手订单33.65GW,环比提升10.7%,最新订单,6月29日,福建马祖岛外300MW海上风电项目风机(含钢塔)项目中标结果公告,金风科技中标,计划于2024年10月11日开始交货;预计在手订单超过23年全年风机销售容量。

海外方面,公司大规模出口亚非拉市场,东南亚以越南为首规划风电大提速,拉美市场风电稳步增长。金风科技在拉美和南非均已经进入世界五大电力商风机供应商名单,在澳洲也开拓了市场,东南亚也进入了越南,中亚,中东,金风科技正为以上所有市场在建项目供货。

近日,金风科技与东南亚领先的可再生能源公司TBC签订Kalayaan 2风电项目协议,总装机量为100.8MW。该项目标志着金风科技正式进军菲律宾市场,同时将公司业务版图扩展至6大洲、40个国家。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用,不构成任何投资建议。未经授权,严禁转载。更多优质资讯及数据产品,请登录【智通财经】APP查询。

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章