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如果给你1000万港元,该怎么配置港股?

2017-09-07 08:23:22 来源:玩转港股 作者:家临江

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  作者:谭明磊

  上周末与朋友聊天,就闲扯到关于港股今年特别赚钱。不过说实话,恒生指数今年涨幅虽然很大,创下了近10年的牛劲,可惜还是有一大批股票根本就不赚钱,所以选股正确,在香港市场就显得特别重要。

  比如本周二的行情,看起来恒生指数有一定涨幅,可惜拉开涨幅榜的TOP20名单一看,全是细价股上榜,甚至还包括不少所谓的“老千股”。这类股票最大的特点是流动性匮乏,老司机买港股,早就就不关注这些类企业了。真正值得你去研究和思考的港股上市公司,为数并不多的。

  朋友就举例,假如现在给你1000万港元,你会选择怎么配置呢?笔者就谈了一下个人思路:

  1、首先选择的港股标的应该不超过3只股。当年熊市的时候,我曾见到过内地某股民(港媒称呼的内地散户)到香港股市投资,3000万港元资金配了大概25家上市企业,每天的结算单打出来,看得非常吃力,即便是一个基金团队也会不会做这么多的研究啊。

  更离奇的是,其中还有不少是香港本地“老千股”。在缺少流动性的港股当年,打个百万资金进去,如何出局成了大难题。

  2、一定是趋势成立的大型企业。趋势成立是很好理解的,“股市小白”如果你真不知道什么叫趋势,你就把炒股软件打开,看看每日的K线指标,然后不断缩小、缩小、缩小.....如果是沿着曲线股价上行非常明显的,你应该能看懂了吧。

  为什么要选择大型企业呢,应该参与港股最基本的条件就是市场的流动性。港股市场不比内地A股,如果资金量稍微一大,恐怕你参与买卖的标的会出现流动性问题。也就是你进去以后出不来,下面都没有承接盘要你的筹码,你就只好把自己炒成股东了。

  3、紧跟资金热门板块做投资。港股今年的热门板块有内房、汽车及汽配、苹果产业链(电子类)、科网、医疗、教育、有色资源等等,原则上只选择企业实体在中国内地的做目标。

  如果你选错了板块,那就等于全盘皆输。你看看港交所(00388)带头的券商板块,每天指数一路高歌,但是港股的成交量也就那么丁点儿。这一年到头,股价甚至差点跑不过恒生指数,如果再算上汇率的结算,这收益率真的要欲哭无泪。

  4、中报后的业绩最好定型。中报公布后很多企业的发展基本已经有了个头绪,尤其是业绩出现拐点的大型企业,而且成长性很不错的公司,一定后期会随着下半年的业绩表现,股价变得更有上涨空间。你比如科网教育类的网龙(00777)就明显是中报后,被市场挖掘出来的个股,其教育类资产已经开始赚钱,而且后续的可持续业绩增长也很稳定,当然股价表现强势咯;

  再比如大名鼎鼎的中金公司(03908),瑞信就认为上半年纯利同比增长96%业绩靓丽。公司的经纪业务收入虽然低企,但财富管理业务及机构业务强劲。而后凯万基金增持中金公司超10亿港元,合7539万股。要知道,中国一直都缺少一家拿得出手的规模型国际投行,中金肩上的担子不轻啊。

  5、最近国际周边形势并不安稳,再加上美元的弱势,促使金属价格飙升,黄金作为避险资金首选,肯定在股市也有所关注。

  如果要对成长性个股做“假象对冲”,而自己又不愿意去触及衍生品,那么黄金类股票应该是可以配置的。港股市场的中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)等等都可以稳健关注。

  6、提防热门板块的调整。内房虽然表现还算稳定,不过这2个月明显汽车板块已经显得疲弱。还有苹果产业链板块热炒,估值似乎已经完全超过预期,这类股票已经不太适合中长线拿捏。独独医疗卫生板块虽然强势,但是企业业绩与股价成长正相关性强,可持续跟进。

  投资港股这一年,您的收益率能跑过人民币?

  内地人投资港股,其实是把人民币换成了港元来买卖股票,那么你就不得不考虑汇率对资产的影响了。也就是说,当你买港股的那一刻,如果你一年的收益率还跑不过汇差,那么你肯定输得很惨。

  据悉,2017年9月5日,人民币兑美元中间价报6.5370,升至2016年5月18日以来最高。中间价较4日大幅升值298点,为连续第七天调升。毕竟港元是挂钩美元的,如今人民币汇率已今非昔比。

  当前人民币汇率持续走出独立强势行情,源于市场供求的力量。人民币汇率已从“美元弱,人民币强”转变为“美元强,人民币更强”的态势。4日下午16:30,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.5200,为2016年5月12日以来官方收盘价新高,较上一交易日官方收盘价大涨479点。4日日内人民币连破6.55、6.54、6.53、6.52四个关口,最高涨至6.5175。

  人民币强势有人欢喜有人哭,如果以4日的在岸最高价相比,今年以来人民币对美元已经升值了4195个基点或6.05%。

  去年底狂换美元的人哭了!也就是说去年底狂换100万美元,如今已经亏42万人民币了。

  免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准。股市有风险,入市需谨慎。

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