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供给侧发力港股站上10日均线 深港通概念股熄火

2016-12-08 08:29:14 来源:智通财经网 作者:佚名

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  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  美股周二(12月6日)收高。金融股与高派息的电讯板块等新的领跑股继续受到追捧。市场关注即将召开的美联储与欧央行会议。

  道指涨35.54点,涨幅0.13%,报19251.78点;标普指数涨7.52点,涨幅0.34%,报2212.23点;纳指涨24.11点,涨幅0.45%,报5333点。

  恒指今周三(12月7日)早盘高开0.57%,开盘后最高涨逾百点,最高见22843点,其后涨幅收窄,午后港股仍处上午波幅内,尾盘走势稍为转强。截至收盘,恒指报22800.92点,涨幅0.55%,大市成交额598.1亿港元。

  恒指保持稳步上扬

  周三港股市场表现理想,继续保持稳步上扬的态势。

  恒指能继续保持强势的主要原因有:一是外围股市全部都是上涨态势,美股的道琼斯和标普500再度创出历史新高,德国DAX指数也创出了今年的新高,意大利商业银行(Monte Dei Paschi)盘初大涨9%,领涨欧洲股市,并提振银行板块全线上扬。内地A股依然保持强势状态。

  二是内地供给侧改革品种再度发力,铁矿石主力合约涨5.54%,螺纹钢主力合约涨5.13%,热卷主力合约涨4.43%。盘中,螺纹钢主力合约一度大涨5.7%,触及每吨3407元,创下2014年4月来最高水平。

  不过,中国的外储的快速下降也是一个隐忧,据中国央行周三(12月7日)公布的数据显示,中国11月外汇储备降至30516亿美元,出现今年1月以来最大单月降幅,低于预期30607亿美元。

  这不仅是中国外汇储备连续第四个月下降,也创下外汇储备规模自2011年3月以来的新低,人民币的持续贬值应该是主要因素。尽管中国外汇储备有所下降,但仍高居全球首位,在覆盖全部外债和六个月进口后还有充足的余量,况且近年来还有每年大约5000亿美元的贸易顺差和1200亿美元的外商直接投资,通过金融媒介供应全社会的用汇需求。

  深港通概念股熄火

  从盘面看,近期火爆的深港通概念股周三熄火,中国罕王(03788)被打回了原形,下跌了16.55%,这种纯粹的炒作看来在香港市场还是难以持续,毕竟香港还是价值投资占据主流,连以前比较火爆的科技类个股也是萎靡不振,这和相关的产业不景气有很大关系。就像腾讯控股(00700)近期就一直没有起色,反而是汇丰控股(00005)这种传统的行业比较稳健,再度上涨3.31%。

  从大环境来看,景气度高的确定性行业就是供给侧改革相关品种,主要就是涨价预期带来的业绩改善。如钢铁、煤炭、水泥等。这些行业的走强相应的也给银行业带来比较好的预期。其中新加入的深港通金融类表现出色,如中国新金融(00412)涨10.94%、中国金融国际(00721)涨8.14%。

  周三“个股掘金”品种信和置业(00083)最高上冲到12.08元,收市小幅上涨0.33%,可以继续关注。

  “煤飞色舞”再度发力

  从板块看,受供给侧改革和需求回暖刺激,钢铁板块大涨:鞍钢股份(00347)涨9.87%、马鞍山钢铁股份(00323)涨7.35%、重庆钢铁股份(01053)涨2.62%。

  近期,环保压力持续增加,区域性限产、严查中频炉等造成供给端收缩,从11月之后到春节之前,钢材供应下滑已成定局。考虑到春节之后为传统的需求旺季,且房地产调控政策传导到新开工和投资仍需要一定的时间,加之近期各环节的钢材库存均处于相对低位,所以明年一季度之前钢材价格难有明显下跌,投资者可以重点关注相关品种。

  另外“煤飞色舞”再度发力,首钢资源(00639)涨4.05%、兖州煤业股份(01171)涨3.35%、中国神华(01088)涨2.29%、中煤能源(01898)涨1.57%。江西铜业股份(00358)涨3.27%、洛阳钼业(03993)涨2.96%。

  对于煤炭板块的后市,主导煤炭股的投机逻辑已经从供给切换到需求和风险偏好层面,后面短期宏观PMI 等数据向好、库存重建、季节性旺季等因素,均可能催化对煤炭股的估值提升,此外供给侧改革的持续推进仍旧对行业产生重要影响。

  从技术上看,恒指已经顺利突破10日均线的束缚,后面大的阻力位在23000点大关附近。接下来重点关注欧洲央行传递出怎么的货币政策。

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